Акции Ford Motor стоит ли покупать сейчас? Полный обзор компании, плюс фундаментальный и технический анализы

Ford Motor стартовал десятилетие с оптимизма, поскольку оно стало результатом корпоративной трансформации бизнеса, направленного на конкуренцию в сфере умных электромобилей и зеленой энергии. Компания инвестирует огромные денежные средства в эти новые технологии, с целью достижения конкурентоспособности на рынках автономных транспортных средств, совместного использования поездок и электромобилей. Но стоит ли на фоне всего этого покупать сейчас акции компании?

Анонс электромобиля Mustang Mach-E в 2019 году стало знаменательной вехой в истории компании на пути к развитию «цифрового будущего». Представленный Mustang является полностью электрическим кроссовером. Ford начинает производство Mach-E, являющегося одним из конкурентов электрокара от Tesla (TSLA) модель Y, также в Китае.

Форд в цифровое будущее включил технологическое партнерство с компанией Google, а также запуск других новых электромобилей, в том числе возрожденный бренд Ford Bronco.

Дефицит чипов влияет на производство авто- электромобилей

Мировой дефицит чипов снижает на производство авто и электромобилей. Акции ведущих автопроизводителей снизились на прошлой неделе из-за сокращения производства. Toyota объявила о снижении объемов производства в сентябре на 40 процентов.

Ford Motor также сообщила, что приостановит производство популярного грузовика F-150. Закрытие производственного объекта в Канзас-Сити начнется на следующей неделе после этого ожидается возобновление работы 30 августа. Конкурент GM также собирается заморозить сборку своего электромобиля Chevy Bolt. Дополнительное давление на автопроизводителей оказывает новый всплеск коронавируса в Юго-Восточной Азии, поскольку эта часть мира влияет на цепочки поставок из-за нахождения производства в Китае и других странах этого региона.

На ежегодном собрании акционеров Ford гендиректор Фарли сообщил, что компания взвешивает будущие стратегии по решению проблем с чипами. Некоторые из этих стратегий включают переработку автомобильных компонентов для работы с более доступной стружкой и заключение сделок по поставкам непосредственно с литейными заводами.

Акции Ford выросли на фоне планов Байдена

В начале августа акции Форд выросли после того, как администрация Байдена объявила о новых национальных целевых показателях продаж EV. План устанавливает добровольную цель на 2030 год, чтобы примерно половина всех продаж легковых авто и грузовиков в США будет приходиться на электрические или гибридные транспортные средства. Новые цели, изложенные в предстоящем указе, поддерживаются такими крупными автопроизводителями, как Форд, GM и Stellantis (STLA).

Президент Джо Байден также намерен объявить об ужесточении федеральных стандартов экономии топлива. Эти новые стандарты повысят производительность миль на галлон и пороговые значения выбросов выхлопных газов для транспортных средств в течение 2026 модельного года.

Несмотря на временный скачок, акции Форд демонстрируют тенденцию к снижению с момента своего пика в начале июня.

Ожидания аналитиков по прибыли акций Форд не оправдались

Доходы автопроизводителя продолжают расти, несмотря на препятствия, связанные с глобальной нехваткой чипов. Акции Форд превзошли ожидания по прибыли за 2 квартал 28 июля. Прибыль Форд составила 13 центов на акцию при выручке в 26,8 миллиарда долларов. Уолл-стрит ожидала, что автопроизводитель понесет убыток в размере 3 центов на акцию при выручке в 23,01 миллиарда долларов.

Акции Форд в новостях подскочили выше своей 50-дневной отметки, но в настоящее время это уровень сопротивления для акций.

Второй квартал наступил, когда компания столкнулась с встречным ветром из-за нехватки чипов, потрясшей автомобильную промышленность. В апреле автопроизводитель прогнозировал сокращение производства на 50 процентов в ответ на нехватку, что означало убыток во 2 квартале. Вместо этого Форд расширил свой бизнес в самый последний период. Руководители Форд приписали сдерживаемый спрос и увеличение потока чипов увеличению прибыли во время объявления о доходах компании 28 июля.

Высокий спрос на продукцию Ford EV также сыграл ключевую роль в повышении прибыли на акции Форд. Mustang Mach-E в настоящее время является № 2 по продаже электрических внедорожников на рынке США. Осветление Ford F-150 с мая набрало 120 000 бронирований. Три четверти этих будущих продаж приходится на клиентов, которые являются новичками в Форд.

«Мы идем по новому пути с планом Форд+, финансовой гибкостью и решимостью сделать нас еще более сильной компанией», — сообщил финансовый директор Джон Лоулер в отчете о доходах от 28 июля. «Мы разрабатываем подключенные, высококачественные транспортные средства и услуги, которые отлично подходят для клиентов и выгодны для Форд».

Автопроизводитель также повысил скорректированный показатель EBIT за весь год до 9-10$ млрд, сославшись на улучшение доступности чипов.

Акции Форд после сделки с Lyft

Ford сотрудничает с гигантом по совместному использованию поездок Lyft, чтобы вывести на дорогу самоуправляемые автомобили. 21 июля детройтский автопроизводитель вместе с Argo AI объявил о плане добавления автономных транспортных средств в сервисные операции Lyft к концу 2021 г.

Компании сообщили, что планируют дебютировать с AV-парком в Майами в этом году, а в 2022 году последует обслуживание в Остине. Пассажиры Lyft смогут выбирать самоуправляемые автомобили в определенных районах через приложение по мере того, как сервисы будут подключаться онлайн. В автомобилях по-прежнему будут два водителя безопасности, которые будут следить за тем, чтобы транспортное средство работало правильно по мере развертывания зарождающейся программы.

Акции Форд выросли, так же, как и акции Lyft также подскочили на новостях о сделке. Компании намерены к 2026 году ввести в эксплуатацию 1000 самоуправляемых автомобилей.

Форд Mustang Mach-E электромобилем года

Форд получил награду «Автомобиль и водитель 2021 г» за презентацию Mustang Mach-E. Портал, который размещает ежегодный перечень лучших автомобилей, выделил Mustang Mach-E в качестве лучшего выбора в категории электромобилей.

«Для новообращенных EV пилотирование Mach-E не так сильно отличается от вождения внедорожника, работающего на газе», -говорится в обзоре от 7 июля от Car and Driver.

Хотя Ford Mach-E занял первое место по сравнению с конкурентом Tesla, тогда акции Форд упали, несмотря на эти положительные новости. Акции компании сейчас возвращаются к своей 50-дневной скользящей средней.

Форд вкладывается в электромобили

Форд изложил планы по увеличению инвестиций в электромобили на своем ежегодном дне инвесторов 26 мая. Автопроизводитель также ожидает, что стоимость аккумуляторов для электромобилей резко снизится. Акции «Форда» выросли.

Ожидается, что расходы, связанные с инициативами по развитию своей отрасли электромобилей и чистой энергетики, вырастут до более чем $30 млрд уже к 2025 году. Автомобильная компания ранее планировала инвестиции в размере 22 миллиардов долларов на это развитие. Форд ожидает, что к 2030 году почти 40 процентов его мирового объема авто будут электрическими.

Запуск автозарядки аккумулятора

Форд 17 июня объявил о приобретении бизнеса Electriphi. Калифорнийский стартап предоставляет решения для управления батареями и зарядки. Ожидается, что сделка расширит возможности Форд по разработке услуг по зарядке аккумуляторов и управлению ими, поскольку она наращивает усилия по электрификации. Тогда акции Форд немного упали на фоне этой новости.

Форд Pro прогнозирует, что сегмент зарядных депо может вырасти до 600 тысяч автомобилей уже к 2030 г. и принести дополнительную выручку в размере $1 млрд за тот же период времени.

Форд запускает электропикап Lightning F-150

Форд 19 мая официально дебютировал своим электропикапом F-150 Lightning. Всего днем ранее президент Джо Байден посетил завод Форд в Мичигане и рассказал о планах на выделение $174 млрд для производства электромобилей.

Акции Форд выросли на 13 процентов за неделю, сигнализируя инвесторам о бычьем потенциале продаж новейшей версии популярной модели пикапа.

По планам компании производство нового F-150 начнется в 2022 г. Новая модель будет конкурировать на фоне растущей линейки электрических пикапов на рынке, таких как Cybertruck от Tesla (TSLA), и GMC с Chevy тоже сообщили о планах произвести электрические версии моделей грузовиков Hummer и Silverado соответственно.

Пикап Rivian EV стартует в июне, а Hummer EV от GM выйдет в конце этого года. Ожидается, что Tesla Cybertruck запустят где-то в 2022 году.

Фундаментальный анализ акций Форд

Чтобы определить, стоит ли покупать акции Форд сейчас, фундаментальный и технический анализ является ключевым.

Инструмент проверки запасов показывает, что акции Форд имеют совокупный рейтинг 72 из 99 возможных. Рейтинг означает, что акции Форд занимают относительно высокие позиции по сравнению со всеми другими акциями с точки зрения наиболее важных фундаментальных и технических критериев отбора запасов.

Акции Форд имеют рейтинг EPS 65 из 99, который сравнивает квартальный и годовой рост прибыли на акцию со всеми другими акциями. Хотя этот показатель мог бы быть лучше, он улучшился со времени последнего ежеквартального отчета. У Форда неоднозначный послужной список по доходам, причем за последнее десятилетие во многих кварталах доходы снижались. Но прогнозные оценки указывают на рост.

В рейтинге автопроизводитель занимает 4-е место по сравнению с его аналогами в автомобильной промышленности, по данным Investors.

Технический Анализ акций Ford

Широкий откат рынка в середине июля привел к тому, что акции Форд упали ниже ключевого уровня поддержки. Акции упали на 6 процентов за неделю 16 июля, вызвав сильный сигнал на продажу с окончательным прорывом 10-недельной линии.

До этого акции Ford тестировали поддержку на 10-недельной отметке. Откаты до этого уровня могут быть критическим тестом — они могут либо обозначить возможность покупки, если акция найдет поддержку, либо сигнализировать о продаже, если акция потеряет поддержку.

Еще один сигнал на продажу? Акции увеличили двузначный прирост после прорыва выше базового уровня 13,72 в конце мая.

Акции Форд строили новую базу с 16,55 пункта покупки. Но продолжающаяся нехватка чипов вновь оказала давление на автомобильные акции. Акции Форд упали на 7,5 процентов за неделю, закончившуюся 20 августа, снизившись до минимумов с конца июля. Это не положительный знак. Акции сейчас тестируют поддержку вблизи своей 40-недельной линии.

Форд вышел в большой пробег в начале этого лета. Акции вышли из фиксированной базы в конце мая и в течение двух недель достигли зоны прибыли в 20 процентов. Затем Форд начал пятиться назад.

Отскок от 21-дневной экспоненциальной скользящей средней 21 июня стал потенциальной возможностью покупки для существующих акционеров, чтобы увеличить свои позиции. Хотя это было трудно удержать, появилась еще одна возможность для входа, когда акции Форд протестировали поддержку на 50-дневной линии и ее предыдущей точке покупки 13,72 7 июля.

Хотя эти альтернативные входы в итоге не сработали, инвесторы, которые использовали закрытие ниже 21-дневного и 50-дневного уровней поддержки по мере выхода, смогли должным образом управлять своим риском.

Рассмотрим относительную силу Форда

Также важно учитывать относительные ценовые показатели Форд. Линия относительной прочности Форд, которая измеряет ценовые показатели акций по сравнению с Индекс S&P 500 — находится на самом низком уровне за несколько месяцев.

Акции Форд: стоит ли в итоге покупать сейчас?

На ежемесячном графике акции Форд пробиваются выше своего долгосрочного нисходящего тренда, восходящего к 1999 году. Глядя на недельный график, акции совершили большой шаг от минимумов 2020 г. Форд вырвался из плоской базы в конце мая и строит базу.

Что касается основных показателей, то продажи и прибыль Форд восстанавливаются. Компания также все больше переходит на электромобили. Однако нехватка чипов сказывается на Форд и всей автомобильной промышленности.

Итог: акции Форд сейчас не являются рекомендательной покупкой. В то время как акции 29 июля ненадолго преодолели трендовую линию с падающими вершинами вслед за отчетом о прибылях, превышающих оценку, они быстро нашли сопротивление на 50-дневной линии. Нехватка чипов также давит на автомобильную промышленность.

Инвесторы должны следить за тем, смогут ли акции Форд установить устойчивый восходящий тренд выше своей 50-дневной линии, а затем построить базу с надлежащей точкой входа.

Читайте такж6: Обзор 4-х акций компаний США с максимально возможной прибылью по итогам финансового года.

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram, Яндекс.новости или в Google.News